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      每日看點!天奈科技: 天奈科技2022年第三季度報告

      時間:2022-10-23 22:17:07    來源:證券之星    

      證券代碼:688116                                                    證券簡稱:天奈科技

                    江蘇天奈科技股份有限公司


      (資料圖片)

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

      者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

      重要內容提示:

      公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,

      不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

      公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務

      信息的真實、準確、完整。

      第三季度財務報表是否經審計

      □是 √否

      一、 主要財務數據

      (一)主要會計數據和財務指標

                                                                單位:元 幣種:人民幣

                                           本報告期                             年初至報告期

                                           比上年同                             末比上年同期

      項目               本報告期                              年初至報告期末

                                           期增減變                             增減變動幅度

                                          動幅度(%)                              (%)

      營業收入             501,079,163.65            28.79   1,442,342,906.72       58.20

      歸屬于上市公司股東

      的凈利潤

      歸屬于上市公司股東

      的扣除非經常性損益        115,767,330.37            59.77    308,289,512.97        75.27

      的凈利潤

      經營活動產生的現金

                             不適用                不適用          -39,174,765.31       -205.14

      流量凈額

      基本每股收益(元/

      股)

      稀釋每股收益(元/

      股)

      加權平均凈資產收益                            增加 0.57                             增加 2.90 個

      率(%)                                 個百分點                                   百分點

      研發投入合計           23,731,392.41            66.20         61,581,816.20         84.63

      研發投入占營業收入                            增加 1.07                             增加 0.61 個

      的比例(%)                               個百分點                                   百分點

                                                                               本報告期末比

                       本報告期末                            上年度末                   上年度末增減

                                                                               變動幅度(%)

      總資產          3,812,737,364.31                        2,590,273,477.39         47.19

      歸屬于上市公司股東

      的所有者權益

      注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間,下同。

      (二)非經常性損益項目和金額

                                                      單位:元 幣種:人民幣

             項目        本報告期金額               年初至報告期末金額      說明

      非流動性資產處置損

                           -156,519.96                  -185,943.20

      越權審批,或無正式

      批準文件,或偶發性

      的稅收返還、減免

      計入當期損益的政府

      補助,但與公司正常

      經營業務密切相關,

      符合國家政策規定、             729,235.48                  3,878,343.34

      按照一定標準定額或

      定量持續享受的政府

      補助除外

      計入當期損益的對非

      金融企業收取的資金

      占用費

      企業取得子公司、聯

      營企業及合營企業的

      投資成本小于取得投

      資時應享有被投資單

      位可辨認凈資產公允

      價值產生的收益

      非貨幣性資產交換損

      委托他人投資或管理

      資產的損益

      因不可抗力因素,如

      遭受自然災害而計提

      的各項資產減值準備

      債務重組損益

      企業重組費用,如安

      置職工的支出、整合

      費用等

      交易價格顯失公允的

      交易產生的超過公允

      價值部分的損益

      同一控制下企業合并

      產生的子公司期初至

      合并日的當期凈損益

      與公司正常經營業務

      無關的或有事項產生

      的損益

      除同公司正常經營業

      務相關的有效套期保

      值業務外,持有交易

      性金融資產、衍生金

      融資產、交易性金融

      負債、衍生金融負債

      產生的公允價值變動   6,463,930.08      17,544,390.46

      損益,以及處置交易

      性金融資產、衍生金

      融資產、交易性金融

      負債、衍生金融負債

      和其他債權投資取得

      的投資收益

      單獨進行減值測試的

      應收款項、合同資產   1,946,749.68       2,058,744.03

      減值準備轉回

      對外委托貸款取得的

      損益

      采用公允價值模式進

      行后續計量的投資性

      房地產公允價值變動

      產生的損益

      根據稅收、會計等法

      律、法規的要求對當

      期損益進行一次性調

      整對當期損益的影響

      受托經營取得的托管

      費收入

      除上述各項之外的其

                                        -1,338,227.22

      他營業外收入和支出

      其他符合非經常性損

      益定義的損益項目

      減:所得稅影響額        1,034,276.57       2,372,237.02

        少數股東權益影

      響額(稅后)

          合計          7,932,452.51      19,580,591.22

      將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

      項目界定為經常性損益項目的情況說明

      □適用 √不適用

      (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

      √適用 □不適用

          項目名稱        變動比例(%)                           主要原因

                                            主要因報告期內公司加大市場開

                                            發力度,抓住行業快速發展機遇,

      營業收入-本報告期            28.79            公司主營產品碳納米管導電漿料

                                            需求快速增長,公司主營業務產

                                            品銷售快速增長所致

                                            主要因報告期內公司加大市場開

                                            發力度,抓住行業快速發展機遇,

      營業收入-年初至報告期

                                            需求快速增長,公司主營業務產

                                            品銷售快速增長所致

      歸屬于上市公司股東的                            主要系報告期內公司銷售規模持

      凈利潤-本報告期                              續增長,營業收入持續增長所致

      歸屬于上市公司股東的                            主要系報告期內公司銷售規模持

      凈利潤-年初至報告期末                           續增長,營業收入持續增長所致

      歸屬于上市公司股東的                            主要系銷售規模持續增長所致

      扣除非經常性損益的凈           59.77

      利潤-本報告期

      歸屬于上市公司股東的                   主要系銷售規模持續增長所致

      扣除非經常性損益的凈     75.27

      利潤-年初至報告期末

      基本每股收益(元/股)                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

      -本報告期                        利潤增加所致

      基本每股收益(元/股)                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

      -年初至報告期末                     利潤增加所致

      稀釋每股收益(元/股)                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

      -本報告期                        利潤增加所致

      稀釋每股收益(元/股)                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

      -年初至報告期末                     利潤增加所致

                                   主要系研發人員增加導致薪酬增

      研發投入合計-本報告期    66.20

                                   加及研發投入加大

      研發投入合計-年初至報                  主要系研發人員增加導致薪酬增

      告期末                          加及研發投入加大

      經營活動產生的現金流                   主要系生產規模擴大,原料采購

                     -205.14

      量凈額-年初至報告期末                  大幅增長所致

                                   主要系市場需求增長導致資產增

      總資產-本報告期末      47.19

                                   加所致

      二、 股東信息

      (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                        單位:股

                                                             報告期末表決權恢復的優先股股東總

      報告期末普通股股東總數                                  8,902                                      0

                                                             數(如有)

                                       前 10 名股東持股情況

                                                                       包含轉融通借出   質押、標記或凍結情況

                                                   持股比       持有有限售條件

                     股東名稱   股東性質    持股數量                               股份的限售股份

                                                   例(%)       股份數量

                                                                         數量      股份狀態   數量

      TAO ZHENG             境外自然人   23,507,502       10.12       0        0       無     0

      共青城新奈共成投資管理合伙企業(有限    境內非國有

      合伙)                    法人

                            境內非國有

      鎮江新奈智匯科技服務企業(有限合伙)             9,023,300        3.89       0        0       無     0

                             法人

      招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板    境內非國有

      MEIJIE ZHANG          境外自然人    4,772,669        2.06       0        0       無     0

      陶欣                    境內自然人    4,481,889        1.93       0        0       無     0

      香港中央結算有限公司            境外法人     4,215,858        1.82       0        0       無     0

                            境內非國有

      深圳新宙邦科技股份有限公司                  3,818,496        1.64       0        0       無     0

                             法人

      中國郵政儲蓄銀行有限責任公司-東方增    境內非國有

      長中小盤混合型開放式證券投資基金       法人

      江西裕潤立達股權投資管理有限公司-江

                                境內非國有

      西立達新材料產業創業投資中心(有限合                 3,225,154        1.39    0             0        無            0

                                 法人

      伙)

                                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                               股份種類及數量

      股東名稱                        持有無限售條件流通股的數量

                                                                       股份種類                  數量

      TAO ZHENG                                      23,507,502       人民幣普通股                      23,507,502

      共青城新奈共成投資管理合伙企業(有限

      合伙)

      鎮江新奈智匯科技服務企業(有限合伙)                              9,023,300       人民幣普通股                       9,023,300

      招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板

      MEIJIE ZHANG                                    4,772,669       人民幣普通股                       4,772,669

      陶欣                                              4,481,889       人民幣普通股                       4,481,889

      香港中央結算有限公司                                      4,215,858       人民幣普通股                       4,215,858

      深圳新宙邦科技股份有限公司                                   3,818,496       人民幣普通股                       3,818,496

      中國郵政儲蓄銀行有限責任公司-東方增

      長中小盤混合型開放式證券投資基金

      江西裕潤立達股權投資管理有限公司-江

      西立達新材料產業創業投資中心(有限合                              3,225,154       人民幣普通股                       3,225,154

      伙)

                                TAO ZHENG 為鎮江新奈智匯科技服務企業(有限合伙)執行事務合伙人;蔡永略為共青城新奈共成投資

      上述股東關聯關系或一致行動的說明          管理合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人,TAO ZHENG、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同為公司實際控制

                                人及一致行動人。除上述情況,未知其他上述股東間是否存在關聯關系和一致行動關系。

      前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融

                                前 10 名股東中,陶欣通過信用賬戶持有公司 4,481,889 股。

      資融券及轉融通業務情況說明(如有)

      三、 其他提醒事項

      需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

      □適用 √不適用

      四、 季度財務報表

      (一)審計意見類型

      □適用 √不適用

      (二)財務報表

                           合并資產負債表

      編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                                  單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                  項目            2022 年 9 月 30 日           2021 年 12 月 31 日

      流動資產:

       貨幣資金                             537,588,166.65          218,005,240.02

       結算備付金

       拆出資金

       交易性金融資產                          792,183,525.43          554,091,693.38

       衍生金融資產

       應收票據

       應收賬款                             480,252,566.35          458,223,774.55

       應收款項融資                           419,266,953.23          169,015,705.01

       預付款項                              17,696,444.77           22,494,970.62

       應收保費

       應收分保賬款

       應收分保合同準備金

       其他應收款                             76,940,701.36            1,548,535.78

       其中:應收利息

            應收股利

       買入返售金融資產

       存貨                               152,347,499.92          162,378,637.47

       合同資產

       持有待售資產

       一年內到期的非流動資產

       其他流動資產                              7,932,732.21          13,805,991.69

        流動資產合計                         2,484,208,589.92       1,599,564,548.52

      非流動資產:

      發放貸款和墊款

      債權投資

      其他債權投資

      長期應收款                        8,675,655.11       9,699,619.29

      長期股權投資

      其他權益工具投資

      其他非流動金融資產                     300,000.00         300,000.00

      投資性房地產

      固定資產                      531,794,103.84     466,957,642.60

      在建工程                      622,041,796.01     345,282,782.61

      生產性生物資產

      油氣資產

      使用權資產                        4,195,761.00       6,054,754.84

      無形資產                      145,363,056.86     148,137,285.81

      開發支出

      商譽

      長期待攤費用                        164,361.94         287,633.59

      遞延所得稅資產                    15,994,039.63      13,989,210.13

      其他非流動資產

       非流動資產合計                 1,328,528,774.39    990,708,928.87

        資產總計                   3,812,737,364.31   2,590,273,477.39

      流動負債:

      短期借款                      110,096,666.67      40,040,833.33

      向中央銀行借款

      拆入資金

      交易性金融負債

      衍生金融負債

      應付票據                      179,018,121.79     300,280,457.62

      應付賬款                      227,117,829.05     128,733,912.46

      預收款項

      合同負債                         5,325,260.15     10,199,916.92

      賣出回購金融資產款

      吸收存款及同業存放

      代理買賣證券款

      代理承銷證券款

      應付職工薪酬                       9,963,996.00     10,109,599.79

      應交稅費                       42,379,565.37      36,650,205.59

      其他應付款                        1,188,544.85       1,280,242.02

      其中:應付利息

           應付股利

      應付手續費及傭金

       應付分保賬款

       持有待售負債

       一年內到期的非流動負債                      18,336,331.05      19,818,702.33

       其他流動負債                              692,283.82        1,325,989.20

        流動負債合計                         594,118,598.75     548,439,859.26

      非流動負債:

       保險合同準備金

       長期借款

       應付債券                            691,689,875.49

       其中:優先股

          永續債

       租賃負債                               2,420,269.39       3,646,731.59

       長期應付款

       長期應付職工薪酬

       預計負債

       遞延收益                             34,209,388.96      35,244,802.30

       遞延所得稅負債                             966,528.81         591,700.55

       其他非流動負債

        非流動負債合計                        729,286,062.65      39,483,234.44

         負債合計                         1,323,404,661.40    587,923,093.70

      所有者權益(或股東權益):

       實收資本(或股本)                       232,229,423.00     232,229,186.00

       其他權益工具                          145,104,168.32

       其中:優先股

          永續債

       資本公積                           1,288,876,903.10   1,266,343,644.94

       減:庫存股

       其他綜合收益                             4,631,590.41      -1,167,644.15

       專項儲備

       盈余公積                             50,585,058.64      50,585,058.64

       一般風險準備

       未分配利潤                           746,861,244.22     435,014,953.86

       歸屬于母公司所有者權益(或股東權               2,468,288,387.69   1,983,005,199.29

      益)合計

       少數股東權益                           21,044,315.22      19,345,184.40

        所有者權益(或股東權益)合計                2,489,332,702.91   2,002,350,383.69

         負債和所有者權益(或股東權                3,812,737,364.31   2,590,273,477.39

      益)總計

      公司負責人:鄭濤     主管會計工作負責人:蔡永略                    會計機構負責人:姚月婷

                           合并利潤表

      編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                                  單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

             項目        2022 年前三季度(1-9 月)         2021 年前三季度(1-9 月)

      一、營業總收入                 1,442,342,906.72            911,704,038.95

      其中:營業收入                 1,442,342,906.72            911,704,038.95

           利息收入

           已賺保費

           手續費及傭金收入

      二、營業總成本                 1,087,006,524.14            695,231,664.87

      其中:營業成本                  947,962,002.39             609,113,398.57

           利息支出

           手續費及傭金支出

           退保金

           賠付支出凈額

           提取保險責任準備金

      凈額

           保單紅利支出

           分保費用

           稅金及附加                  8,156,804.64              5,404,321.07

           銷售費用                   9,124,583.50              8,238,662.96

           管理費用                 36,556,739.85              43,539,740.48

           研發費用                 61,581,816.20              33,355,067.75

           財務費用                 23,624,577.56              -4,419,525.96

           其中:利息費用              24,667,470.06              -3,195,276.53

             利息收入                 3,362,205.33              1,623,791.78

       加:其他收益                     3,924,294.18              2,770,279.20

         投資收益(損失以               14,122,296.00              16,520,571.59

      “-”號填列)

         其中:對聯營企業和

      合營企業的投資收益

            以攤余成本計

      量的金融資產終止確認收益

         匯兌收益(損失以

      “-”號填列)

         凈敞口套期收益(損

      失以“-”號填列)

         公允價值變動收益                 3,091,832.05              1,821,298.06

      (損失以“-”號填列)

         信用減值損失(損失                2,718,074.87             -5,456,508.76

      以“-”號填列)

         資產減值損失(損失

      以“-”號填列)

         資產處置收益(損失             33,160.20

      以“-”號填列)

      三、營業利潤(虧損以          379,226,039.88      232,128,014.17

      “-”號填列)

       加:營業外收入                     3,989.74     4,813,293.04

       減:營業外支出               1,561,320.36        696,628.92

      四、利潤總額(虧損總額以        377,668,709.26      236,244,678.29

      “-”號填列)

       減:所得稅費用             48,565,609.34       32,893,772.33

      五、凈利潤(凈虧損以          329,103,099.92      203,350,905.96

      “-”號填列)

      (一)按經營持續性分類

      (凈虧損以“-”號填列)

      (凈虧損以“-”號填列)

      (二)按所有權歸屬分類

      的凈利潤(凈虧損以“-”

      號填列)

      虧損以“-”號填列)

      六、其他綜合收益的稅后凈           5,799,234.56        -153,756.56

       (一)歸屬母公司所有者           5,799,234.56        -153,756.56

      的其他綜合收益的稅后凈額

      其他綜合收益

        (1)重新計量設定受

      益計劃變動額

        (2)權益法下不能轉

      損益的其他綜合收益

        (3)其他權益工具投

      資公允價值變動

        (4)企業自身信用風

      險公允價值變動

      他綜合收益

        (1)權益法下可轉損

      益的其他綜合收益

        (2)其他債權投資公

      允價值變動

        (3)金融資產重分類

      計入其他綜合收益的金額

        (4)其他債權投資信

      用減值準備

          (5)現金流量套期儲

        (6)外幣財務報表折               5,799,234.56                 -153,756.56

      算差額

          (7)其他

       (二)歸屬于少數股東的

      其他綜合收益的稅后凈額

      七、綜合收益總額                334,902,334.48               203,197,149.40

       (一)歸屬于母公司所有            333,669,338.75               203,568,423.45

      者的綜合收益總額

       (二)歸屬于少數股東的               1,232,995.73                 -371,274.05

      綜合收益總額

      八、每股收益:

       (一)基本每股收益(元/                      1.41                        0.88

      股)

       (二)稀釋每股收益(元/                      1.41                        0.88

      股)

      本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元, 上期被合并方實現

      的凈利潤為: 0 元。

      公司負責人:鄭濤    主管會計工作負責人:蔡永略    會計機構負責人:姚月婷

                          合并現金流量表

      編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                                單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                  項目           2022 年前三季度               2021 年前三季度

                                  (1-9 月)                  (1-9 月)

      一、經營活動產生的現金流量:

       銷售商品、提供勞務收到的現金                  605,138,404.32      294,182,982.26

       客戶存款和同業存放款項凈增加額

       向中央銀行借款凈增加額

       向其他金融機構拆入資金凈增加額

       收到原保險合同保費取得的現金

       收到再保業務現金凈額

       保戶儲金及投資款凈增加額

       收取利息、手續費及傭金的現金

       拆入資金凈增加額

       回購業務資金凈增加額

       代理買賣證券收到的現金凈額

       收到的稅費返還                          20,596,289.07

       收到其他與經營活動有關的現金                   37,314,409.64      13,221,585.37

       經營活動現金流入小計                      663,049,103.03     307,404,567.63

       購買商品、接受勞務支付的現金                  471,994,333.17     151,703,697.04

       客戶貸款及墊款凈增加額

       存放中央銀行和同業款項凈增加額

       支付原保險合同賠付款項的現金

       拆出資金凈增加額

       支付利息、手續費及傭金的現金

       支付保單紅利的現金

       支付給職工及為職工支付的現金                  103,739,977.32      52,762,674.15

       支付的各項稅費                          86,369,568.98      57,111,948.00

       支付其他與經營活動有關的現金                   40,119,988.87        8,564,864.87

       經營活動現金流出小計                      702,223,868.34     270,143,184.06

        經營活動產生的現金流量凈額                   -39,174,765.31     37,261,383.57

      二、投資活動產生的現金流量:

       收回投資收到的現金                      1,990,000,000.00   1,708,630,000.00

       取得投資收益收到的現金                      13,691,659.55      16,520,571.59

       處置固定資產、無形資產和其他長期                     74,702.13        5,731,763.33

      資產收回的現金凈額

       處置子公司及其他營業單位收到的現

      金凈額

       收到其他與投資活動有關的現金                   14,141,667.60        9,366,330.18

       投資活動現金流入小計                     2,017,908,029.28   1,740,248,665.10

       購建固定資產、無形資產和其他長期                269,804,264.33     210,091,043.25

      資產支付的現金

       投資支付的現金                        2,225,000,000.00   1,443,196,216.45

       質押貸款凈增加額

       取得子公司及其他營業單位支付的現

      金凈額

       支付其他與投資活動有關的現金                   11,007,232.10

       投資活動現金流出小計                     2,505,811,496.43   1,653,287,259.70

        投資活動產生的現金流量凈額                 -487,903,467.15      86,961,405.40

      三、籌資活動產生的現金流量:

       吸收投資收到的現金

       其中:子公司吸收少數股東投資收到

      的現金

       取得借款收到的現金                       975,025,000.00      73,000,000.00

       收到其他與籌資活動有關的現金                                        3,593,551.87

        籌資活動現金流入小計                       975,025,000.00           76,593,551.87

       償還債務支付的現金                          91,000,000.00           63,078,251.25

       分配股利、利潤或償付利息支付的現                   18,310,389.34           12,994,071.63

       其中:子公司支付給少數股東的股

      利、利潤

       支付其他與籌資活動有關的現金                      2,115,744.98

        籌資活動現金流出小計                       111,426,134.32           76,072,322.88

         籌資活動產生的現金流量凈額                   863,598,865.68              521,228.99

      四、匯率變動對現金及現金等價物的影                    3,765,569.89             -238,946.80

      五、現金及現金等價物凈增加額                     340,286,203.11          124,505,071.16

       加:期初現金及現金等價物余額                    171,442,244.46          180,112,463.63

      六、期末現金及現金等價物余額                     511,728,447.57          304,617,534.79

      公司負責人:鄭濤      主管會計工作負責人:蔡永略                       會計機構負責人:姚月婷

                          母公司資產負債表

      編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                                   單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

               項目           2022 年 9 月 30 日               2021 年 12 月 31 日

      流動資產:

       貨幣資金                         200,170,079.86               116,675,608.35

       交易性金融資產                      676,679,450.48               353,202,227.98

       衍生金融資產

       應收票據

       應收賬款                         471,502,030.63               457,192,155.47

       應收款項融資                       402,185,114.96               148,464,859.71

       預付款項                             17,423,369.06             22,406,332.03

       其他應收款                        151,716,740.45                68,710,546.00

       其中:應收利息

            應收股利

       存貨                           143,932,046.87               156,961,018.37

       合同資產

       持有待售資產

       一年內到期的非流動資產

       其他流動資產

        流動資產合計                    2,063,608,832.31             1,323,612,747.91

      非流動資產:

       債權投資

       其他債權投資

      長期應收款                       8,675,655.11       9,699,619.29

      長期股權投資                 872,259,380.42       550,508,403.45

      其他權益工具投資

      其他非流動金融資產                    300,000.00         300,000.00

      投資性房地產

      固定資產                   303,056,462.01       273,032,284.02

      在建工程                   356,841,019.77       236,618,970.83

      生產性生物資產

      油氣資產

      使用權資產                       3,702,335.34       5,505,971.50

      無形資產                       68,521,555.94     69,675,025.26

      開發支出

      商譽

      長期待攤費用                       164,361.94         287,633.59

      遞延所得稅資產                    15,726,605.39     13,975,636.19

      其他非流動資產

       非流動資產合計             1,629,247,375.92      1,159,603,544.13

        資產總計               3,692,856,208.23      2,483,216,292.04

      流動負債:

      短期借款                   110,096,666.67        40,040,833.33

      交易性金融負債

      衍生金融負債

      應付票據                   163,272,101.10       256,503,252.34

      應付賬款                   219,600,813.21       120,661,306.00

      預收款項

      合同負債                        5,325,260.15     10,199,916.92

      應付職工薪酬                      7,583,414.59       8,168,287.47

      應交稅費                       41,713,822.31     36,191,958.77

      其他應付款                       7,390,713.30       7,109,918.88

      其中:應付利息

           應付股利

      持有待售負債

      一年內到期的非流動負債                18,184,811.38     19,676,315.67

      其他流動負債                       692,283.82        1,325,989.20

       流動負債合計                573,859,886.53       499,877,778.58

      非流動負債:

      長期借款

      應付債券                   691,689,875.49

      其中:優先股

           永續債

      租賃負債                        2,048,565.05       3,219,316.65

      長期應付款

       長期應付職工薪酬

       預計負債

       遞延收益                            33,921,586.96     35,244,802.30

       遞延所得稅負債                            890,917.57        369,334.20

       其他非流動負債

        非流動負債合計                    728,550,945.07        38,833,453.15

         負債合計                    1,302,410,831.60       538,711,231.73

      所有者權益(或股東權益):

       實收資本(或股本)                   232,229,423.00       232,229,186.00

       其他權益工具                      145,104,168.32

       其中:優先股

          永續債

       資本公積                      1,278,810,459.85      1,255,811,066.60

       減:庫存股

       其他綜合收益

       專項儲備

       盈余公積                            50,585,058.64     50,585,058.64

       未分配利潤                       683,716,266.82       405,879,749.07

        所有者權益(或股東權益)

      合計

         負債和所有者權益(或股

      東權益)總計

      公司負責人:鄭濤 主管會計工作負責人:蔡永略 會計機構負責人:姚月婷

                           母公司利潤表

      編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                               單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

              項目       2022 年前三季度(1-9 月) 2021 年前三季度(1-9 月)

      一、營業收入                     1,462,200,481.02       927,408,747.68

       減:營業成本                     992,298,477.41        620,959,186.85

         稅金及附加                          6,424,704.45       4,149,488.78

         銷售費用                           9,124,583.50       8,238,662.96

         管理費用                          55,447,548.11     51,969,955.69

         研發費用                          53,951,640.79     30,846,271.50

         財務費用                          22,710,574.00      -4,680,038.43

         其中:利息費用                       24,597,269.75      -3,195,276.53

               利息收入                     2,854,477.27       1,224,095.01

       加:其他收益                           3,873,319.58       2,769,385.61

         投資收益(損失以

      “-”號填列)

         其中:對聯營企業和合

      營企業的投資收益

           以攤余成本計量的

      金融資產終止確認收益

         凈敞口套期收益(損失

      以“-”號填列)

         公允價值變動收益(損

      失以“-”號填列)

          信用減值損失(損失以

      “-”號填列)

          資產減值損失(損失以

      “-”號填列)

         資產處置收益(損失以

      “-”號填列)

      二、營業利潤(虧損以“-”號

      填列)

       加:營業外收入                             89.74      4,624,988.68

       減:營業外支出                       1,349,398.46      696,533.92

      三、利潤總額(虧損總額以

      “-”號填列)

        減:所得稅費用                     46,006,474.91    31,858,210.87

      四、凈利潤(凈虧損以“-”號

      填列)

       (一)持續經營凈利潤(凈

      虧損以“-”號填列)

       (二)終止經營凈利潤(凈

      虧損以“-”號填列)

      五、其他綜合收益的稅后凈額

       (一)不能重分類進損益的

      其他綜合收益

      變動額

      其他綜合收益

      價值變動

      價值變動

       (二)將重分類進損益的其

      他綜合收益

      他綜合收益

      變動

      他綜合收益的金額

      準備

      六、綜合收益總額                    293,860,331.58            197,299,827.44

      七、每股收益:

           (一)基本每股收益(元/

      股)

           (二)稀釋每股收益(元/

      股)

      公司負責人:鄭濤 主管會計工作負責人:蔡永略 會計機構負責人:姚月婷

                       母公司現金流量表

      編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                               單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                  項目          2022 年前三季度                2021 年前三季度

                                 (1-9月)                    (1-9月)

      一、經營活動產生的現金流量:

       銷售商品、提供勞務收到的現金                  614,232,488.47       324,613,953.01

       收到的稅費返還

       收到其他與經營活動有關的現金                   34,960,664.02        11,401,229.17

           經營活動現金流入小計                  649,193,152.49       336,015,182.18

       購買商品、接受勞務支付的現金                  521,124,217.71       156,882,618.77

       支付給職工及為職工支付的現金                   82,371,031.52        42,614,384.52

       支付的各項稅費                          81,400,191.65        54,905,264.35

       支付其他與經營活動有關的現金                   61,966,964.12        72,403,975.13

           經營活動現金流出小計                  746,862,405.00       326,806,242.77

       經營活動產生的現金流量凈額                   -97,669,252.51          9,208,939.41

      二、投資活動產生的現金流量:

       收回投資收到的現金                  1,140,000,000.00         1,018,630,000.00

       取得投資收益收到的現金                       8,912,354.99        10,402,053.29

       處置固定資產、無形資產和其他長

      期資產收回的現金凈額

       處置子公司及其他營業單位收到的

      現金凈額

       收到其他與投資活動有關的現金                  157,906,219.52        18,471,636.97

        投資活動現金流入小計               1,306,889,721.36         1,053,235,453.59

       購建固定資產、無形資產和其他長

      期資產支付的現金

       投資支付的現金                   1,780,173,037.50          933,196,256.86

       取得子公司及其他營業單位支付的

      現金凈額

       支付其他與投資活動有關的現金                   3,373,906.08          5,086,914.94

        投資活動現金流出小計               1,966,014,061.43         1,071,951,675.58

         投資活動產生的現金流量凈額            -659,124,340.07           -18,716,221.99

      三、籌資活動產生的現金流量:

       吸收投資收到的現金

       取得借款收到的現金                      975,025,000.00        73,000,000.00

       收到其他與籌資活動有關的現金

        籌資活動現金流入小計                    975,025,000.00        73,000,000.00

       償還債務支付的現金                       91,000,000.00        63,078,251.25

       分配股利、利潤或償付利息支付的

      現金

       支付其他與籌資活動有關的現金                   1,994,654.33

        籌資活動現金流出小計                    111,816,748.76        76,075,937.66

         籌資活動產生的現金流量凈額                863,208,251.24         -3,075,937.66

      四、匯率變動對現金及現金等價物

                                         -728,042.28           496,794.58

      的影響

      五、現金及現金等價物凈增加額                  105,686,616.38        -12,086,425.66

       加:期初現金及現金等價物余額                  79,032,070.42       147,846,299.50

      六、期末現金及現金等價物余額                  184,718,686.80       135,759,873.84

      公司負責人:鄭濤 主管會計工作負責人:蔡永略 會計機構負責人:姚月婷

      □適用 √不適用

        特此公告。

                                               江蘇天奈科技股份有限公司董事會

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