【全球聚看點】融捷股份: 2022年三季度報告

                                                                           融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

 證券代碼：002192                             證券簡稱：融捷股份                                       公告編號：2022-043

                                 融捷股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或重大遺漏。

 重要內容提示:

 存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

 度報告中財務信息的真實、準確、完整。

 □是√否

 一、主要財務數據

 （一） 主要會計數據和財務指標

 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

 ?是 □否

 追溯調整或重述原因

 會計政策變更

                                                                                                            年初至報

                                                    本報告期

                                                                                                            告期末比

                                 上年同期               比上年同          年初至報                 上年同期

           本報告期                                                                                             上年同期

                                                    期增減           告期末

                                                                                                             增減

                          調整前           調整后         調整后                           調整前           調整后         調整后

營業收入（元）                                                 231.35%                                              208.65%

歸屬于上市公司股   678,642,51   14,404,289.   14,404,289.                 1,254,715,6   27,081,991.   27,081,991.

東的凈利潤（元）         5.60            18            18                       41.74            67            67

歸屬于上市公司股

東的扣除非經常性   683,593,99   13,066,188.   13,066,188.                 1,256,797,1   24,063,098.   24,063,098.

損益的凈利潤           6.33           26            26                        72.24           37            37

（元）

經營活動產生的現                                                          721,568,35    16,789,018.   16,789,018.

               -             -             -              -                                                 4,197.86%

金流量凈額（元）                                                                0.86            33            33

基本每股收益（元

/股）

稀釋每股收益（元

/股）

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加權平均凈資產收                                              增加 34.42                                       增加 93.88

益率                                                     個百分點                                           個百分點

                                                                                               本報告期末比上年度末

                                                              上年度末

                    本報告期末                                                                          增減

                                               調整前                          調整后                    調整后

總資產（元）              2,595,521,055.67           1,347,290,638.74             1,358,372,695.08           91.08%

歸屬于上市公司股

東的所有者權益             1,904,147,548.75            635,187,082.11               646,269,138.45                  194.64%

（元）

 會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

     根據企業會計準則第 15 號解釋“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對

 外銷售的會計處理”，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入

 抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。該解釋自 2022 年 1 月 1 日起施行，期間發生的試運行銷售，企

 業應當按照該解釋的規定進行追溯調整。

     聯營企業成都融捷鋰業科技有限公司（以下簡稱“成都融捷鋰業”）2022 年 1 月 1 日開始執行該解釋，對于在首次

 施行該解釋的財務報表列報最早期間的期初（2021 年 1 月 1 日）至本解釋施行日之在首次執行日（2022 年 1 月 1 日）之

 間發生的試運行銷售相關的收入和成本應計入 2021 年損益的部分追溯調整至年初留存收益，公司同比相應調整年初留存

 收益和對參股公司的長期股權投資。

     執行企業會計準則第 15 號解釋對 2022 年 1 月 1 日財務報表的影響如下：

                                                              合并資產負債表

        項目名稱

                                       調整后（2022 年 1 月 1 日）           調整前（2021 年 12 月 31 日）

長期股權投資                                                 26,474,892.06                  15,392,835.72

未分配利潤                                                -249,174,286.31                -260,256,342.65

 （二） 非經常性損益項目和金額

 ?適用 □不適用

                                                                                                       單位：萬元

                                                              年初至報告期

               項目                           本報告期金額                                             說明

                                                               期末金額

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備

                                                    -149.75       -176.57     主要是處置固定資產損失所致

的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務

                                                                              主要是本報告期公司收到政府補助和與

密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定                               118.11        331.66

                                                                              資產相關的政府補助分期計入損益所致

額或定量持續享受的政府補助除外）

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回                                               160.00      主要是應收賬款壞賬準備轉回

                                                                              主要是本報告期公司受托經營管理成都

受托經營取得的托管費收入                                         14.15         42.45

                                                                              融捷鋰業鋰鹽產品相關業務所致

                                                                              主要是本報告期公司向瀘定地震捐贈所

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                  -561.69       -535.48

                                                                              致

減：所得稅影響額                                             -95.15        -42.92

  少數股東權益影響額（稅后）                                       11.12         73.13

合計                                                  -495.15       -208.15                       --

 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

 □適用 ?不適用      公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

 將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

 項目的情況說明

 □適用 ?不適用 公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性

 損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

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（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

合并資產負債表項目                                                                            單位：元

                期末余額                 本期期初金額

 報表項目                                                     變動率               變動主要原因

           （2022 年 9 月 30 日）       （2022 年 1 月 1 日）

 貨幣資金            604,698,024.86         107,326,390.96     463.42%    主要是本報告期收到的貨款增加所致

                                                                      主要是本報告收到的銀行承兌匯票增加

應收賬款融資             75,663,519.77          22,966,783.17    229.45%

                                                                      所致

                                                                      主要是本報告期應收的政府補助增加所

 其他應收款              6,677,442.02           4,140,321.11     61.28%

                                                                      致

                                                                      主要本報告期聯營企業成都融捷鋰業大

長期股權投資           632,942,355.13           26,474,892.06   2,290.73%   幅盈利，按照企業會計準則增加長期股

                                                                      權投資所致

                                                                      主要是本報告期子公司融達鋰業、康定

 在建工程              81,891,895.64          32,167,254.21    154.58%    融捷鋰業及康定融達鋰研在建工程增加

                                                                      所致

 短期借款              65,990,000.00         120,000,000.00    -45.01%    主要是本報告期公司歸還銀行借款所致

                                                                      主要是本報告期公司開具的銀行承兌匯

 應付票據               4,022,288.83                      -    100.00%

                                                                      票所致

                                                                      主要是本報告期公司預收客戶的貨款減

 合同負債              60,996,047.04         120,463,883.53    -49.37%

                                                                      少所致

                                                                      主要是本報告期公司應交增值稅、企業

 應交稅費            192,122,019.55           31,306,379.67    513.68%

                                                                      所得稅以及資源稅增加所致

一年內到期的                                                                主要是本報告期公司歸還一年內到期的

非流動負債                                                                 長期借款所致

 長期借款                        -            15,000,000.00   -100.00%    主要是本報告期公司歸還長期借款所致

                                                                      主要是本報告期預收客戶合同款的待轉

其他流動負債              7,929,486.11          16,226,342.62    -51.13%

                                                                      銷項稅減少所致

                                                                      主要是本報告期子公司融達鋰業按照新

 預計負債               3,359,207.98           1,269,553.12    164.60%    規定預提地質環境保護和土地復墾基金

                                                                      所致

                                                                      主要是上年末未實現內部關聯交易利潤

 遞延收益               8,016,339.18          51,182,343.10    -84.34%

                                                                      在本報告期全部實現所致

遞延所得稅負

  債

                                                                      主要是本報告期子公司計提安全生產費

  專項儲備              1,234,219.63            468,636.95     163.36%

                                                                      增加所致

 未分配利潤          1,005,541,355.43        -249,174,286.31    503.55%    主要是本報告期公司盈利大幅增加所致

                                                                      主要是本報告期控股子公司利潤增加所

少數股權權益           109,420,513.30           74,688,970.10     46.50%

                                                                      致

 合并利潤表項目                                                                             單位：元

           年初至報告期末金額                 上期同期金額

 報表項目                                                     變動率               變動主要原因

           (2022 年 1 月-9 月)        （2021 年 1 月-9 月）

                                                                      主要是本報告期公司各業務板塊收入增

 營業收入           1,682,192,181.59         545,010,738.93    208.65%

                                                                      加所致

                                                                      融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                      主要是本報告期營業成本隨著營業收入

 營業成本           1,020,180,528.21        418,363,172.00     143.85%

                                                                      同步增加所致

 稅金及附加             43,654,850.27          5,388,639.54     710.13%    主要是本報告期資源稅等稅金增加所致

  管理費用             61,487,259.30         38,933,606.71      57.93%    主要是本報告期職工薪金增加所致

                                                                      主要是本報告期公司的研發投入增加所

 研發費用              40,778,443.20         20,015,995.40     103.73%

                                                                      致

 財務費用               2,401,354.75          6,905,299.32     -65.22%    主要是本報告期借款減少所致

 投資收益             904,634,958.03           -580,427.12

                                                                 %    鋰業的損益大幅增加所致

資產減值損失                -10,823.26                  0.00     100.00%    主要是本報告期計提存貨跌價準備所致

 營業外收入                275,623.63             42,005.12     556.17%    主要是本報告期收到政府補助增加所致

                                                                      主要是本報告期公司向瀘定地震捐贈所

 營業外支出              7,396,195.18           724,497.83      920.87%

                                                                      致

 營業利潤           1,411,350,703.90         48,356,691.78   2,818.63%    景氣度持續提升，鋰電材料及鋰電設備

                                                                      市場需求旺盛，鋰電材料其及產品價格

                                                                      持續上漲。公司的鋰鹽、鋰電設備和鋰

 利潤總額           1,404,230,132.35         47,674,199.07   2,845.47%    精礦產品的營業收入和利潤均大幅增

                                                                      加；

  凈利潤           1,290,917,347.29         41,828,493.25   2,986.22%    公司確認的投資收益大幅增加；

                                                                      產出鋰鹽并銷售，上年度未實現的鋰精

 歸屬于母公司

所有者的凈利潤

 所得稅費用            113,312,785.06          5,845,705.82   1,838.39%    主要是本報告期公司計稅利潤增加所致

合并現金流量表項目                                                                            單位：元

               本報告期金額                上年同期金額

 報表項目                                                     變動率               變動主要原因

             (2022 年 1 月-9 月)      （2021 年 1 月-9 月）

經營活動產生的

現金流量凈額

投資活動產生的

                 -116,724,153.44        -60,435,365.30     -93.14%    主要是本報告期工程項目投入增加所致

現金流量凈額

籌資活動產生的                                                               主要是本報告期歸還銀行借款以及控股

                 -108,673,185.83         76,754,803.47    -241.58%

現金流量凈額                                                                股東財務資助所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                     單位：股

                                             報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如

報告期末普通股股東總數                           48,135                                            0

                                             有）

                                     前 10 名股東持股情況

                                                         持有有限    質押、標記 或凍結情況

      股東名稱            股東性質          持股比例      持股數量       售條件的

                                                                股份狀態      數量

                                                         股份數量

                                                               質押                       0

                     境內非國有

融捷投資控股集團有限公司                         23.73%   61,612,792     0 標記                       0

                     法人

                                                               凍結                       0

                                                               質押                       0

費占軍                  境內自然人            2.12%    5,505,000     0 標記                       0

                                                               凍結                       0

                                                             融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

中國郵政儲蓄銀行股份有限                                                       質押                   0

公司－東方新能源汽車主題      其他         2.00%        5,181,723           0    標記                   0

混合型證券投資基金                                                          凍結                   0

                                                                   質押                   0

香港中央結算有限公司        境外法人       1.83%        4,745,017           0    標記                   0

                                                                   凍結                   0

中國銀行股份有限公司－國                                                       質押                   0

投瑞銀新能源混合型證券投      其他         1.68%        4,358,112           0    標記                   0

資基金                                                                凍結                   0

中國建設銀行股份有限公司                                                       質押                   0

－信澳新能源精選混合型證      其他         1.35%        3,494,809           0    標記                   0

券投資基金                                                              凍結                   0

中國銀行股份有限公司－國                                                       質押                   0

投瑞銀產業趨勢混合型證券      其他         1.23%        3,182,798           0    標記                   0

投資基金                                                               凍結                   0

中國建設銀行股份有限公司                                                       質押                   0

－國投瑞銀先進制造混合型      其他         1.07%        2,776,577           0    標記                   0

證券投資基金                                                             凍結                   0

                                                                   質押                   0

張長虹               境內自然人      1.07%        2,775,117           0    標記                   0

                                                                   凍結                   0

銀華基金－農業銀行－銀華                                                       質押                   0

基金藍籌臻選 1 號集合資產    其他         0.98%        2,549,139           0    標記                   0

管理計劃                                                               凍結                   0

                          前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                        股份種類

           股東名稱                持有無限售條件股份數量

                                                                    股份種類      數量

融捷投資控股集團有限公司                                          61,612,792   人民幣普通股    61,612,792

費占軍                                                    5,505,000   人民幣普通股     5,505,000

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－東方新

能源汽車主題混合型證券投資基金

香港中央結算有限公司                                             4,745,017   人民幣普通股        4,745,017

中國銀行股份有限公司－國投瑞銀新能源

混合型證券投資基金

中國建設銀行股份有限公司－信澳新能源

精選混合型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－國投瑞銀產業趨

勢混合型證券投資基金

中國建設銀行股份有限公司－國投瑞銀先

進制造混合型證券投資基金

張長虹                                                    2,775,117   人民幣普通股        2,775,117

銀華基金－農業銀行－銀華基金藍籌臻選

                                     前 10 名股東中，融捷投資控股集團有限公司與張長虹存在關

                                     聯關系，屬一致行動人；國投瑞銀新能源混合型證券投資基

上述股東關聯關系或一致行動的說明                     金、國投瑞銀產業趨勢混合型證券投資基金和國投瑞銀先進

                                     制造混合型證券投資基金由同一個基金經理管理，屬一致行

                                     動人；未知其他股東是否存在關聯關系或一致行動關系

                                     前 10 名普通股股東中，融捷投資控股集團有限公司因轉融通

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）             證券出借業務導致持股減少 245,200 股；費占軍通過信用賬戶

                                     持股 160,000 股

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

                                                       融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  項目已于 2020 年 3 月取得建設用地，2021 年項目取得建設用地不動產權證，完成項目備案立項手續，取得項目水

土保持方案的批復。另外，項目還完成了可研報告的編制、環境影響報告書的編制、項目初步設計方案等，并完成了環

境影響評價兩次公示。報告期內，公司組織完成項目水資源論證報告審查，并取得取水申請批復；組織完成項目地質災

害危險性評估；組織開展道路安全評估等工作。

  在鴛鴦壩項目環評方面，2021 年已完成環評兩次社會公眾參與公示及環評報告的修訂；在上位規劃《四川省甘孜州

康-瀘產業集中區總體規劃（2021-2035）》環評方面，甘孜州經濟和信息化局已于今年 9 月 9 日進行了環境影響評價報

批前公示。目前，因項目上位規劃環評尚未取得批復，項目環評尚不具備申報受理條件。

  公司鴛鴦壩 250 萬噸/年鋰礦精選項目的配套項目鋰工程技術研究院及觀光、相關附屬設施項目在報告期內繼續推進

規劃的多棟建筑的建設施工。

  經公司 2020 年 12 月 11 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議批準，公司擬向實際控制人、董事長兼總裁呂向

陽先生非公開發行股份 17,609,391 股，募集資金 33,000 萬元，扣除發行費用后全部用于建設 250 萬噸/年鋰礦精選項目。

經公司 2021 年 11 月 16 日召開的 2021 年第五次臨時股東大會審議批準，本次非公開發行 A 股股票的決議有效期及股東

大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期自原有效期屆滿之日起均延長 12 個月。

  報告期內，公司積極協調中介機構推進非公開發行盡職調查等工作；募投項目立項備案已完成，尚未取得環評批復，

非公開發行尚未向中國證監會申報。本次非公開發行 A 股股票事項尚需中國證監會審核批準。

同標的為鋰鹽產品，合同金額以實際交付量、交付時間及市場定價方式決定。截至報告期末，成都融捷鋰業已向比亞迪

供貨金額 3.92 億元。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：融捷股份有限公司

                                                                             單位：元

                項目                         2022 年 9 月 30 日        2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                                            604,698,024.86       107,326,390.96

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                                            297,513,200.08       335,721,181.85

 應收款項融資                                           75,663,519.77        22,966,783.17

 預付款項                                             76,239,029.05        40,343,872.68

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

                          融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

 其他應收款                6,677,442.02       4,140,321.11

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                 171,269,232.13     148,054,825.39

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                7,241,185.77      5,757,059.35

流動資產合計             1,239,301,633.68    664,310,434.51

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資             632,942,355.13      26,474,892.06

 其他權益工具投資            19,550,000.00      19,550,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產               208,334,749.47     221,505,364.01

 在建工程                81,891,895.64      32,167,254.21

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                9,226,248.57       9,787,799.51

 無形資產               259,375,422.29     245,650,061.48

 開發支出

 商譽                    7,103,962.95       7,103,962.95

 長期待攤費用              121,679,931.84     110,719,583.08

 遞延所得稅資產               6,221,303.51       7,632,416.12

 其他非流動資產               9,893,552.59      13,470,927.15

非流動資產合計            1,356,219,421.99     694,062,260.57

資產總計               2,595,521,055.67   1,358,372,695.08

流動負債：

 短期借款                65,990,000.00     120,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                 4,022,288.83

 應付賬款                90,868,289.04      93,665,341.77

 預收款項

 合同負債                60,996,047.04     120,463,883.53

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬              18,958,300.25      15,459,549.22

 應交稅費               192,122,019.55      31,306,379.67

 其他應付款              105,825,357.17     132,718,681.07

  其中：應付利息                31,584.86         249,585.44

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債          5,112,322.27      26,268,749.00

 其他流動負債               7,929,486.11      16,226,342.62

                                             融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

流動負債合計                                 551,824,110.26            556,108,926.88

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                                                             15,000,000.00

 應付債券

  其中：優先股

     永續債

 租賃負債                                    4,473,507.06              3,862,371.20

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債                                    3,359,207.98              1,269,553.12

 遞延收益                                    8,016,339.18             51,182,343.10

 遞延所得稅負債                                14,279,829.14              9,991,392.23

 其他非流動負債

非流動負債合計                                 30,128,883.36             81,305,659.65

負債合計                                   581,952,993.62            637,414,586.53

所有者權益：

 股本                                    259,655,203.00            259,655,203.00

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積                                  623,681,301.63            621,284,115.75

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備                                    1,234,219.63                468,636.95

 盈余公積                                   14,035,469.06             14,035,469.06

 一般風險準備

 未分配利潤                          1,005,541,355.43              -249,174,286.31

歸屬于母公司所有者權益合計                   1,904,147,548.75               646,269,138.45

 少數股東權益                           109,420,513.30                74,688,970.10

所有者權益合計                         2,013,568,062.05               720,958,108.55

負債和所有者權益總計                      2,595,521,055.67             1,358,372,695.08

法定代表人：呂向陽           主管會計工作負責人：朱道源                        會計機構負責人：李振強

                                                                      單位：元

               項目                   本期發生額                    上期發生額

一、營業總收入                              1,682,192,181.59          545,010,738.93

 其中：營業收入                             1,682,192,181.59          545,010,738.93

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                               1,176,226,211.69           497,656,838.56

 其中：營業成本                              1,020,180,528.21           418,363,172.00

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                43,654,850.27             5,388,639.54

                                              融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

    銷售費用                                   7,723,775.96    8,050,125.59

    管理費用                                  61,487,259.30   38,933,606.71

    研發費用                                  40,778,443.20   20,015,995.40

    財務費用                                   2,401,354.75    6,905,299.32

      其中：利息費用                              4,089,906.86    6,486,793.22

          利息收入                             1,236,773.66     136,780.76

 加：其他收益                                    4,676,883.33    5,279,412.36

   投資收益（損失以“－”號填列）                       904,634,958.03     -580,427.12

      其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                 904,634,958.03     -580,428.12

          以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

    信用減值損失（損失以“-”號填列）                -3,916,284.10 -3,696,193.83

    資產減值損失（損失以“-”號填列）                   -10,823.26

    資產處置收益（損失以“-”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                 1,411,350,703.90 48,356,691.78

 加：營業外收入                                275,623.63     42,005.12

 減：營業外支出                              7,396,195.18    724,497.83

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）               1,404,230,132.35 47,674,199.07

 減：所得稅費用                            113,312,785.06  5,845,705.82

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                 1,290,917,347.29 41,828,493.25

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                          1,290,917,347.29 41,828,493.25

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額              1,254,715,641.74 27,081,991.67

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                   36,201,705.55 14,746,501.58

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                  4.8322        0.1043

 （二）稀釋每股收益                                  4.8322        0.1043

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

                                          融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

法定代表人：呂向陽          主管會計工作負責人：朱道源                      會計機構負責人：李振強

                                                            單位：元

            項目                    本期發生額                 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                    2,013,153,468.63       522,976,929.28

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                                413,884.59          1,612,530.11

 收到其他與經營活動有關的現金                        3,997,529.86         4,155,936.45

經營活動現金流入小計                         2,017,564,883.08       528,745,395.84

 購買商品、接受勞務支付的現金                    1,061,384,734.98       393,527,949.74

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                       97,465,936.11        66,178,338.57

 支付的各項稅費                             111,040,540.89        37,685,685.87

 支付其他與經營活動有關的現金                       26,105,320.24        14,564,403.33

經營活動現金流出小計                         1,295,996,532.22       511,956,377.51

經營活動產生的現金流量凈額                        721,568,350.86        16,789,018.33

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額              121,960.39                450.00

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額                                       10,000,000.00

 收到其他與投資活動有關的現金                                               180,000.00

投資活動現金流入小計                              121,960.39         10,180,450.00

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金            116,846,113.83         70,253,380.34

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                                               362,434.96

投資活動現金流出小計                          116,846,113.83         70,615,815.30

投資活動產生的現金流量凈額                      -116,724,153.44        -60,435,365.30

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                           65,990,000.00         90,000,000.00

                                   融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

 收到其他與籌資活動有關的現金               13,943,222.63     37,432,524.67

籌資活動現金流入小計                    79,933,222.63    127,432,524.67

 償還債務支付的現金                   155,000,000.00     66,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金              6,598,941.86     6,579,836.07

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                27,007,466.60     4,174,967.40

籌資活動現金流出小計                    188,606,408.46    76,754,803.47

籌資活動產生的現金流量凈額                -108,673,185.83    50,677,721.20

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                 -7,484.02          -213.69

五、現金及現金等價物凈增加額                496,163,527.57     7,031,160.54

 加：期初現金及現金等價物余額               107,326,390.96    33,638,020.81

六、期末現金及現金等價物余額                603,489,918.53    40,669,181.35

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                              融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

（本頁無正文，為《融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告》簽章頁）

                                   融捷股份有限公司

                                  法定代表人：呂向陽

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標簽： 融捷股份